forex-trading-is.com


Структурированный форекс


Валютный рынок Forex образовался в 1971 году и до начала 1990-х годов был доступен далеко не всем. Возможностями рынка активно пользовались только крупные инвесторы, такие как банки, фонды, финансовые корпорации, так как уровень входа на рынок был очень высоким, суммы необходимых вложений могли достигать десяти миллионов долларов. Дальнейшее развитие рынка, в том числе интернет-трейдинг, позволило многим биржевым посредникам, которые начали активно привлекать частных инвесторов к торговле, предлагая им привлекательные условия.

В результате современный рынок Forex объединяет как крупных участников (компании), так и частных инвесторов (физических лиц). Вообще говоря, любой волонтер, стремящийся заработать на торговле валютой, может стать участником этого глобального рынка. Все участники валютного рынка делятся на две большие группы: те, кто «делает» рынок, и те, кто использует его возможности.

На рынок «делают» прежде всего коммерческие банки, которые ежедневно проводят многочисленные сделки по обмену валюты как для себя, так и для своих клиентов. Сделки, совершаемые этими организациями, могут быть частными (в этом случае две стороны договариваются о сделке). Другой тип сделок - это операции, совершаемые через сети электронных валют (ECN), представляющие собой целую сеть крупных коммерческих банков. В рамках таких сделок банк размещает на этой виртуальной торговой площадке заказ на покупку или продажу валюты, и система автоматически находит продавца или покупателя для размещенного заказа - другой банк в сети.

В первую группу участников рынка Forex входят также центральные банки разных стран. В отличие от коммерческих банков, основной целью которых является получение прибыли, центральные банки ориентируются на другие приоритеты: в частности, на поддержание курса национальной валюты на уровне, необходимом для здоровья экономики.

Центральные и коммерческие банки, являясь крупными участниками рынка Forex, активно формируют этот рынок, выставляя собственные котировки. Эту группу обычно называют маркет-мейкерами.

Вторая группа участников рынка Forex - это организации и частные лица, которые не могут сформировать рынок, но при этом активно используют его возможности, совершая сделки по уже известным курсам валют.

В эту группу входят международные инвестиционные фонды, транснациональные торговые компании (экспортеры и импортеры) и, конечно же, частные инвесторы.

Торговля на Forex ведется круглосуточно, однако в разное время суток наиболее активны разные регионы, а некоторые валюты наиболее ликвидны, что зависит от часовых поясов. Условно торговля на Форекс делится на азиатско-тихоокеанские, европейские и американские торговые сессии - это регионы, куда смещаются торговые центры по окончании рабочего дня в одном регионе. За точку отсчета традиционно берется среднее время по Гринвичу (GMT), по которому живет один из крупнейших мировых финансовых центров - Лондон. Кроме того, есть и другие часовые пояса, которые чаще всего используются - восточное стандартное время (EST, нью-йоркское время), центральноевропейское время (CET).

Сначала рынок открывается в Азиатско-Тихоокеанском регионе - пока Европа спит, Новая Зеландия, Австралия, а затем Япония, Сингапур и Гонконг начинают активную торговлю - очевидно, что самая высокая ликвидность наблюдается в валютных парах, включая национальные валюты этих стран. Затем торговля плавно перемещается в Европу, поэтому подавляющее большинство сделок совершается с европейскими валютами. Америка завершает торговый цикл, и наибольший оборот в этот период Forex-сессии фиксируется в долларах США и национальных валютах стран, с которыми США поддерживают активные торговые отношения. Кроме того, именно во время американской торговой сессии происходят существенные изменения курса валют, так как в этот период публикуются экономические данные США, а их валюта занимает ключевые позиции на мировом финансовом рынке.


Доступные финансовые рынки мира


Развитие технологий оказало непосредственное влияние на изменения в инвестиционной активности. В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост интереса к инвестициям на мировых финансовых рынках, и, как следствие, интернет-трейдинг процветает.

С самого начала своего существования финансовые рынки привлекали инвесторов, стремящихся увеличить свой капитал. Важность рынков капитала трудно переоценить, так как благодаря им происходит перемещение и перераспределение ресурсов между разными странами, секторами экономики и предприятиями.

Финансовые рынки необходимы для функционирования мировой системы торговли и производства. Традиционно выделяют 3 крупных рыночных сегмента - валютный Forex, а также фондовые и товарные биржи.

Товар на рынке Форекс - это деньги. Здесь торгуют разными валютными парами - и высоколиквидными, и нет. Однако в целом этот рынок ликвиден, т.е. на нем всегда есть покупатели и продавцы, и всегда есть спрос и предложение на товарные позиции. Активы фондового рынка - это ценные бумаги и разные их виды, от акций до векселей. На товарных рынках торгуются производные финансовые инструменты, в том числе фьючерсные контракты. Здесь можно продавать и покупать различные товары - нефть и газ, зерно и кофе, мясо и сахар.

Разделение на сегменты довольно условно - они связаны в единую финансовую систему, и если на одном рынке происходят какие-то изменения, это также отражается на том, что происходит в другом сегменте. Скажем, стихийное бедствие вызвало падение урожайности пшеницы - за этим следует рост цен на эти товары, акции компаний, работающих в этой сфере, растут, соответственно, меняются и курсы валют.

Кроме того, финансовые рынки делятся на биржевые и внебиржевые (OTC). Биржевой рынок подразумевает наличие определенного места (биржи), на котором проводятся торги и заключаются сделки в соответствии с правилами и регламентами этой биржи. Некоторые из крупнейших бирж в мире - это NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) и AMEX (Американская фондовая биржа). Торговля ценными бумагами и производными финансовыми инструментами обычно осуществляется на биржевых рынках.

Внебиржевой (OTC) рынок не имеет определенного адреса - частным примером такого типа рынка является межбанковский валютный рынок Forex, который работает круглосуточно и по своему объему опережает биржевые.

Каждый из перечисленных типов рынков имеет свои преимущества для трейдера: например, биржевые рынки более организованы, происходящие на них процессы прозрачны, а цены на финансовые инструменты во всем мире одинаковы. В свою очередь, внебиржевые рынки предполагают высокую ликвидность, круглосуточную доступность и низкий уровень входа.

Основными участниками финансовых рынков являются центральные банки разных стран, финансовые и инвестиционные фонды, коммерческие банки и брокерские компании, а также спекулянты и хеджеры.

Принцип работы спекулянтов (трейдеров) на разных финансовых рынках идентичен: прибыль получается на разнице цен, будь то разница курсов валют или разница между ценами продажи и покупки фьючерсных контрактов или акций. Существует еще одна стратегия увеличения капитала - портфельное инвестирование, при котором инвестор вкладывает средства в перспективные активы, цена которых последовательно растет.

Несомненным преимуществом финансовых рынков является то, что трейдеры не ограничены в своей деятельности - здесь можно управлять разными объемами инвестиций, а значит, и объемы потенциальной прибыли не ограничены.

Процесс торговли максимально упрощен: для доступа к торгам вам нужен только посредник - брокерская компания, компьютер со специально установленной программой - торговая платформа и доступ в Интернет.


Валютные спекуляции


Рынок Forex - крупнейший финансовый рынок, популярный среди трейдеров. Среди его преимуществ - круглосуточная работа, низкий уровень входа, скорость заключения сделок и, конечно же, высокая ликвидность.

Объектом продажи на этом межбанковском рынке являются валюты. Forex образовался в 1971 году, когда фиксированные курсы обмена валют были заменены плавающими.

Алгоритм торговли на Forex прост: покупка и продажа валюты и получение прибыли от разницы курсов. На валютном рынке можно делать как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции.

Участниками валютного рынка являются так называемые «первичные» субъекты - импортеры и экспортеры, а вторичными - коммерческие банки, транснациональные корпорации, инвестиционные и пенсионные фонды, а также брокерские и дилерские компании.

Движение на валютном рынке обычно формируют так называемые маркет-мейкеры - это могут быть центральные и коммерческие банки разных стран. Банки формируют рынок, давая свои котировки валютных курсов.

Основной торговый инструмент рынка - валютная пара; Курсы отражают цену базовой валюты, которая выражается в единицах валюты котировки. Поскольку котировка курсов валют осуществляется с двух сторон, это отражается в ценах Bid (покупка) и Ask (продажа). Разница между Ask и Bid называется спредом - именно здесь коммерческие банки и брокерские компании получают прибыль.

Большинство сделок на Форексе совершается с долларом США, так как это основная мировая валюта. Другими популярными валютами для спекулятивных сделок являются евро, иена, швейцарский франк и британский фунт стерлингов.

В случае плавающего курса, курс валюты определяется в соответствии с законом спроса и предложения. На изменение курса валюты влияют многие факторы - прибыль конкретной страны, покупательная способность, инфляция и процентные ставки, а также доверие к определенной валюте на мировом рынке.

Несмотря на круглосуточную работу Forex, в разное время суток разные валютные пары могут быть более или менее ликвидными. Например, перед началом американской торговой сессии (7.00 EST) наиболее ликвидными являются такие валюты, как доллар США, иена и британский фунт стерлингов. Европейская торговая сессия идеально подходит для краткосрочной торговли.

Для опытного трейдера очевидно, что успешная торговля на валютном рынке требует правильного изучения закономерностей его функционирования. Конечно, важно знать, кто является наиболее значительными участниками рынка, способными формировать движения на рынке, где найти брокерскую компанию, которая предоставит все необходимое для начала торговой деятельности на Forex, и каким критериям должна соответствовать эта компания. Не менее важно выбрать из множества торговых инструментов наиболее подходящий, а определение момента, когда сделка может быть эффективной и прибыльной. Не забывайте, что торговля должна основываться не на интуиции, а на детальном анализе рынка и событий, которые потенциально могут повлиять на курсы валют.


Сфера ценных бумаг


Ценные бумаги - это товар фондового рынка. Покупая акции определенной компании, инвестор становится ее совладельцем и может претендовать на дивиденды - свою долю прибыли от прибыли компании. Кроме того, инвесторы могут вести активную торговлю ценными бумагами, покупая и продавая их в благоприятных рыночных условиях, получая таким образом прибыль на разнице цен на акции.

Фондовый рынок делится на первичный рынок ценных бумаг и вторичный рынок ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг - это рынок IPO, на котором размещаются только что выпущенные компании ценные бумаги. Основными участниками этого рынка являются крупные корпорации, государственные учреждения, финансовые и инвестиционные фонды, пенсионные фонды и частные инвесторы. На вторичном рынке ведется активная торговля - ценные бумаги здесь продаются и покупаются десятки и сотни раз. Вторичный рынок ценных бумаг может быть как биржевым, так и внебиржевым (OTC): на первом торгуются только акции компаний и учреждений, котирующиеся на фондовой бирже. Три крупнейших фондовых биржи мира - это Нью-Йоркская фондовая биржа, Токийская фондовая биржа и NASDAQ.

Все остальные ценные бумаги, не котирующиеся на крупных фондовых биржах, продаются и покупаются на внебиржевом (OTC) рынке и свободно обращаются. Соответственно, биржевая торговля предполагает соблюдение правил фондовой биржи, на которой торгуются данные финансовые инструменты, а цены на внебиржевом рынке ценных бумаг зависят от результатов переговоров участников сделки. Финансовые инструменты внебиржевого рынка - это акции небольших компаний, работающих в различных традиционных секторах, ценные бумаги компаний, которые начали освоение новых секторов и имеют потенциал роста и развития, а также государственные ценные бумаги.

Основными и широко известными видами ценных бумаг являются акции и облигации, хотя помимо них на бирже торгуются их заменители - например, фьючерсы и опционы на акции, а также векселя, чеки, депозитные сертификаты и т. Д. основной оборот приходится на акции и облигации.

Название «акция» полностью отражает суть этого финансового инструмента, поскольку акция дает своему владельцу право на получение доли прибыли от общей прибыли компании, акциями которой он владеет.

Как правило, различают два типа акций - обыкновенные и привилегированные. Простые акции дают их владельцу право голоса на собраниях акционеров и означают, что акционер является совладельцем компании, более того, владелец таких акций может получать прибыль от разницы в цене акций. Держатель привилегированных акций может рассчитывать на получение дивидендов, а также торговать ими, хотя привилегированные акции имеют меньшую ликвидность, чем обыкновенные.

Раньше акции выпускались на бумаге и хранились у акционеров компаний. В настоящее время таких акций практически не существует, современная акция - это не более чем запись в специальных базах данных - реестрах акционеров. Если инвестор приобретает долю, эта ценная бумага зачисляется на его счет в депозитарии, если он продает - запись удаляется из учетной записи.

Другой популярный вид ценных бумаг - облигации. Облигация - это обязательство стороны, выпустившей эту ценную бумагу, выплатить стороне, купившей облигацию, не только ее стоимость, но и процент от этой стоимости в течение определенного периода времени. На бирже облигации торгуются не в валюте, а в процентах от номинальной стоимости, так как (номинал) этой ценной бумаги всегда известен.

Цена безопасности - это цена, по которой она продается. Цена зависит от прибыли, которую она приносит, и формируется в момент заключения сделки продавцом и покупателем.

На бирже различают несколько видов финансовых операций. Во-первых, это так называемые спотовые контракты - они рассчитываются сразу после сделки и предполагают своевременную оплату. Второй тип финансовых операций - форвардные сделки, аналогичные сделкам на товарном рынке. Арбитражные сделки основаны на торговле ценными бумагами между биржами при разнице цен на ценные бумаги. Другой вид операций - блочная торговля - предполагает торговлю ценными бумагами больших объемов.


Как читать графики Форекс


Необходимо овладение базовыми навыками работы на Forex - особенно умением читать графики и правильно их интерпретировать.

Сначала давайте пересмотрим базовые знания о торговле, которые напрямую связаны с умением читать графики. Каждая валютная пара всегда котируется одинаково. Например, пара EUR / USD всегда обозначается так, что означает, что евро является базовой валютой, а доллар США является валютой котировки, и не может быть иначе. Поэтому, когда график этой пары показывает текущие колебания цены на уровне 1,2155, это означает, что 1 евро будет куплен за 1,2155 доллара США.

Ваш торговый объем - это сумма базовой валюты, которой вы торгуете, и если вы хотите купить 100 000 EUR / USD, вы фактически покупаете 100 000 евро.

Отметим моменты, которые являются наиболее важными для графика Форекс:

Если вы покупаете валютную пару и открываете длинную позицию, вы должны понимать, что растущая линия на графике, обозначающая эту пару, показывает уровень прибыли. В этом случае базовая валюта укрепляется по отношению к валюте котировки. С другой стороны, если вы продаете валютную пару в короткой позиции, а график демонстрирует снижение, то, соответственно, это и уровень вашей потенциальной прибыли. В этом случае цена базовой валюты снижается по отношению к валюте котировки. Всегда проверяйте установленный таймфрейм. Многие торговые системы используют разные периоды времени для определения точки входа. Например, система может использовать 4-часовые или 30-минутные графики для определения общего тренда валютной пары с использованием таких индикаторов, как MACD, Momentum или с помощью линий поддержки и сопротивления.

Убедитесь, что на открытой вами диаграмме указан правильный период времени, необходимый для анализа.

На большинстве графиков цена Bid отображается чаще, чем Ask. Помните, что обе эти цены всегда присутствуют на рынке. Например, текущая цена пары EUR / USD может находиться на уровнях спроса 1,2055 и 1,2058. Когда вы покупаете, вы делаете это по цене аск, которая всегда выше, чем другие. И когда вы продаете, вы делаете это по цене bid, которая ниже первой.

Также учтите, что во многих торговых терминалах, когда вы устанавливаете стоп-приказы (покупка, если цена превышает определенную, указанную, или продажу, когда цена становится ниже установленной), вы можете выбрать стоп как в случае покупки, так и в случае аска. .

Не забывайте, что время, показанное в нижней части диаграммы, отображает время в определенном часовом поясе - например, это может быть время по Гринвичу или Нью-Йорк. Этот фактор учитывается при торговле на Форекс и особенно важен, если трейдер активно использует фундаментальный анализ и, соответственно, ориентируется на регулярно публикуемые данные.

Все упомянутые выше факторы необходимы для правильного чтения графиков. Это поможет вам избежать ошибок, типичных для новичков в работе с графиками.


Ваша идеальная пара


Как известно, торговля на рынке Forex осуществляется деньгами. Таким образом, деньги здесь одновременно и товар, и средство платежа, поэтому основным торговым инструментом на рынке является валютная пара.

Выбор валютной пары для торговли - актуальный вопрос для трейдеров.

Для обозначения валют используется код из трех латинских букв - обычно первые две буквы обозначают страну происхождения валюты, а последняя - первую букву названия валюты (USD, где US - США, D - доллар).

Поскольку торговля на Форекс всегда осуществляется валютными парами, обозначение полного финансового инструмента состоит из двух кодовых обозначений валют, разделенных косой чертой - например, EUR / USD. Первая валюта является базовой, вторая - котируемой. Операции выполняются с базовой валютой, цена которой измеряется в валюте котировки. Другими словами, в паре USD / JPY трейдер покупает или продает доллары за японские йены.

Есть самые популярные валютные пары, объем торгов которых на рынке Forex очень высок - это, в частности, EUR / USD, USD / CHF, GBP / USD и USD / JPY.

Каждая валютная пара имеет свои особенности, которые трейдер должен знать, чтобы вести эффективную торговлю. Пара EUR / USD является наиболее торгуемой как среди новичков, так и среди профессиональных трейдеров. Для уверенной торговли с этой парой трейдер должен следить за тем, что происходит в политической и экономической жизни Европы и Америки.

USD / JPY - вторая по популярности, торговля по этой паре особенно активна в торговую сессию Азиатско-Тихоокеанского региона. На третьем месте пара GBP / USD - этот инструмент может оказаться довольно сложным для новичков, так как для него характерны неконтролируемые волатильные движения.

Пары USD / CHF и GBP / USD считаются самыми низколиквидными. Так, например, низкая ликвидность пары USD / CHF весьма привлекательна для хедж-фондов, а также для трейдеров, цель которых - получить максимальную прибыль за короткий промежуток времени.

Универсального ответа на вопрос: какую валютную пару выбрать для торговли? Однако известно, что оптимальный выбор для трейдера - это пара, по которой он может предсказывать движения. Новичкам рекомендуется сначала выбрать свою торговую стратегию, а затем выбрать валютную пару с учетом специфики стратегии, волатильности и времени торговых сессий.

Волатильность - это колебания цены валютной пары в определенный период времени. Валютные пары имеют разный уровень волатильности - например, пары GBP / JPY и GBP / USD - это пары с высокой волатильностью, для которых характерны скачки цен, поэтому торговля ими рекомендуется профессионалам или спекулянтам, у которых есть специальная стратегия, рассчитанная на внезапные изменения цен. Пары с самой низкой волатильностью - это EUR / CHF и EUR / GBP.


Графические и математические подсказки


Для повышения эффективности своей финансовой деятельности опытные трейдеры широко используют анализ рынка. Существует два типа анализа: во-первых, фундаментальный, основанный на соотношении различных экономических факторов, и, во-вторых, технический, изучающий поведение цен в прошлом с целью прогнозирования его изменения в будущем.

Технический анализ гораздо более популярен в сфере трейдеров, чем фундаментальный, для этого вам не нужно быть экспертом в экономической науке и следить за событиями, происходящими в мировой экономике и политике. Для проведения технического анализа вам нужны только исторические данные о ценах по определенному финансовому инструменту - и такие данные, а также средства построения необходимых графиков доступны в любом торговом терминале.

Технический анализ, в свою очередь, делится на два подтипа. Например, подтип графики основан на анализе графиков цен за определенный промежуток времени.

В графическом анализе цены можно отразить несколькими способами. Распространенными являются такие средства отражения, как: бары, линии, японские свечи, ренко, каги и точка и фигура (X_O).

Неотъемлемой частью графического метода анализа цен является анализ тренда, при котором направление тренда определяется вместе с его жизненным циклом. Традиционно выделяют краткосрочный тренд (продолжительность - 1 день - 3 месяца), среднесрочный (3 месяца - 1 год) и долгосрочный (более 1 года). Обнаружение тренда и отслеживание его жизненного цикла важно для заключения прибыльных сделок. Хорошо известно, что вам не обязательно попадать в начало тренда - важнее его середина, которая является гораздо более прибыльным временным интервалом для трейдера.

В начале тренда количество сделок увеличивается, и цены меняются в среднем от 1/4 до 1/3 от общего количества колебаний. В середине жизненного цикла тренда происходит некоторый спад в торговле - в этот момент на рынке замечается большое количество спекулянтов, а в конце периода ставки снижаются - даже до исходного уровня. К концу жизненного цикла тренда количество сделок уменьшается, но цена кардинально не меняется. Профессионалы рекомендуют заключать долгосрочные сделки во втором периоде жизненного цикла, включая первую половину последнего периода жизненного цикла.

Математический метод технического анализа - это компьютерный анализ, в котором основную роль играют индикаторы и осцилляторы. Как правило, торговый терминал имеет стандартный набор общих индикаторов. Но есть также средства, позволяющие трейдеру создавать свои собственные индикаторы с указанием необходимых параметров.

Для чего нужны индикаторы? С их помощью вы можете определять рыночные тенденции и отмечать моменты их смены. Однако трейдеры знают, что иногда использование разных индикаторов приводит к довольно противоречивой картине и демонстрирует неверные сигналы. Поэтому одни группы индикаторов традиционно используются при наличии тренда на рынке, а другие - при флэте. Так называемого «абсолютного» индикатора, на который можно положиться в любой ситуации на рынке, не существует. Основная функция осцилляторов - подавать сигналы об изменении направления рынка.

Для эффективной работы всегда рекомендуется использовать индикаторы и осцилляторы разных групп, комбинируя их таким образом, чтобы нивелировать их возможные негативные особенности.

Они выделяют 3 группы индикаторов и осцилляторов: трендовые, которые предназначены для работы при наличии тренда на рынке (Moving Average, Envelopes, MACD, Bollinger Bands, Parabolic stop and reverse - SAR, индикаторы +/- DM, Индикатор ADX); плоские, помогающие работать при отсутствии тренда на рынке (Стохастические осцилляторы, CCI, RSI, MACD-гистограммы); индикаторы объема, анализирующие динамику изменения объема.


Поиск оптимальных точек входа и выхода на рынке Форекс


Когда новички начинают торговать на валютном рынке Forex и получают свои первые убытки и первую прибыль, они начинают понимать важность некоторых компонентов в торговле. В частности, определение так называемой точки входа - подходящего момента для входа в рынок и начала заключения сделок.

Не менее важно не только снизить риски потенциальных потерь, используя стоп-лосс, но и справиться с жадностью и зафиксировать прибыль, когда это возможно - и как можно выше. Существует множество известных рекомендаций и методов определения подходящего времени для входа в рынок - например, вы можете ориентироваться на основные экономические новости и мировые события, комбинировать технические индикаторы и т. Д. Однако в основном момент входа в рынок может варьироваться. , и трейдер может решить упустить благоприятные моменты для входа - но эта возможность, актуальная для входа в рынок, становится критической, когда необходимо закрыть позицию и выйти из рынка. Маржинальный характер современной торговли делает невозможным слишком долгое ожидание изменений и пребывание на рынке с открытой позицией. Кроме того,

Выбор оптимальной точки выхода с рынка и закрытие позиций мог бы быть довольно простой задачей, если бы Форекс не был таким хаотичным и нестабильным. По мнению опытных трейдеров, ордера на закрытие по каждой позиции должны постоянно пересматриваться с учетом выхода новых рыночных данных (как фундаментальных, так и технических).

Приведем пример: вы открываете короткую позицию по паре EUR / USD по цене 1,2563, уровень поддержки / сопротивления при этом составляет 1,2500 / 1,2620. Вы устанавливаете стоп-лосс на 1,2625 и тейк-профит на 1,2505. Это дневная позиция, а при желании ее можно удерживать 2-3 дня. Это означает, что вы должны закрыть его до наступления срока погашения, иначе он станет непредсказуемым, так как рынок не стоит на месте, и ситуация может кардинально измениться по сравнению с той, которая была, когда вы открывали позицию. Поскольку позиция открыта и ордера выставлены, вам следует следить за рынком и происходящими на нем событиями, а также использовать технические индикаторы для корректировки установленных ордеров. Некоторые трейдеры, например, предпочитают открывать средние позиции (длина - 2-4 дня) и каждый день стараются опускать стоп-лосс на 10-25 пунктов. В то же время трейдеры следят за новостями и снижают уровень стоп-лосса на случай, если текущие события потенциально могут оказать негативное влияние на открытую позицию. Если уровень прибыли уже достаточно высок, опытные трейдеры пытаются переместить стоп-лосс на точку открытия, чтобы изменить позицию с потенциально прибыльной на действительно прибыльную. Основная цель трейдера в этом случае - найти баланс между жадностью и осторожностью. Если ваша позиция остается открытой все дольше и дольше, уровень прибыли должен быть более ограниченным, а убыток - уменьшенным. Также трейдер всегда должен помнить, что если на рынке происходят резкие движения, для спекулянта будет полезна большая осторожность с приказом на закрытие, даже если позиция по-прежнему приносит прибыль.

Несомненно, у каждого трейдера своя стратегия и свои привычки. В настоящее время люди в целом все больше заинтересованы в инвестировании своих средств с целью их быстрого приумножения. Проблема только в том, что не многие люди способны справиться с инвестиционными рисками - поэтому некоторые из них просто пользуются услугами банков, где их капиталы хоть и растут, но очень медленно. Но если вы хотите действительно значительного роста инвестиций, вам придется пойти на риск. Риск - постоянный спутник тех, кто мечтает получить быструю и огромную прибыль.


Как выбрать подходящую торговую систему


Один из самых важных компонентов, о котором стоит подумать перед тем, как начать торговать на Forex, - это выбор хорошей торговой системы. Все системы Форекс различаются по ряду параметров, поэтому трейдеру очень важно найти свою оптимальную, прежде чем начинать работать на рынке, тратить время и вкладывать деньги.

Мы все хотим найти такую ​​систему, которая была бы достаточно прибыльной именно для нас (учитывая, что у каждого есть свое определение «прибыльности») и подходила бы нам с точки зрения повседневной торговли (это означает возможность без стрессовой торговли с такая система).
Следовательно, мы должны выбрать торговую систему, основанную на нескольких важных принципах и дающую нам уверенность в том, что мы получим больше преимуществ, чем разочарований от торговли через Интернет.
При поиске системы Forex необходимо учитывать следующее:

1. Доходность системы выражается как в пунктах в месяц, так и в долларовом эквиваленте счета. В большинстве случаев прибыль отображается в пунктах в месяц, и этот метод является наиболее популярным среди различных торговых систем.
Однако с этим подходом вы должны быть осторожны, потому что номинальная стоимость, по которой осуществляется торговля на Forex, будет зависеть от уровня риска для каждой сделки, который, в свою очередь, зависит от интервала стоп-лосса, установленного в этой системе, если модель фиксированного риска.

2. Максимальная просадка исторической системы.
Он может быть обозначен в пунктах или в процентном соотношении. Максимальная историческая просадка системы - это уровень самой значительной просадки, которая произошла в прошлом при тестировании торговой системы или работе в реальных условиях. Данные о просадке можно использовать для сравнения торговых систем, но вы также можете использовать просадку, чтобы узнать сумму резерва, необходимую для начала работы с этой системой.

3. Соотношение прибылей и убытков.
Это средняя сумма прибыли по сравнению с потерями, понесенными в процессе торговли. Высокое соотношение означает надежность системы, однако цифры всегда следует рассматривать и сравнивать в соотношении (прибыль / убыток).
4. Высокое соотношение прибыли / убытка - это бонус для торговой системы, демонстрирующий, что система может быть приемлемой с психологически комфортной торговой точки зрения.
В идеале это соотношение должно быть 2, 3 или более, чтобы трейдер был уверен, что система действительно потенциально прибыльна и не балансирует на границе между возможной прибылью и убытками.

5. Логичность и непротиворечивость системы.
Если вам удастся найти высокодоходную систему с разумным уровнем просадки, и, кроме того, эта система стабильна, то вы нашли идеальную. Но вы также можете принять систему, демонстрирующую немного большую просадку и немного меньшую стабильность, при условии, что ее прибыльность остается на высоком уровне. Обязательно проверьте эффективность системы, работая с историческими данными - ежемесячные, квартальные и годовые результаты могут многое рассказать о системе.

6. Ежедневное количество времени, затрачиваемого на торговлю.
Некоторые системы рассчитаны всего на 15-минутные интервалы 4 раза в день, другие - на несколько часов. Некоторые системы торгуют только в определенное время - например, во время важных экономических новостей и предварительных выпусков. Поэтому вас заранее информируют, когда вам следует оказаться перед компьютером.


Степени психологии трейдинга


Когда дело касается интернет-трейдинга, одним из наиболее игнорируемых фактов является психология трейдинга. Большинство трейдеров тратят дни, месяцы и даже годы, пытаясь найти для себя оптимальную торговую стратегию. Однако торговая стратегия - это часть игры. Безусловно, это одна из самых важных частей, но не менее важно иметь план управления капиталом и осознавать все психологические барьеры, которые могут повлиять на торговый процесс. Успех в деятельности, называемой Интернет-трейдингом, заключается в нахождении разумного баланса между всеми упомянутыми аспектами.

Какая первая мысль приходит в голову в рыночных условиях, когда происходит убыток? Скорее всего, вы думаете: «Возможно, что-то не так с моей торговой системой» или «Я знал, что мне не следовало торговать в тот момент» (даже если ваша система подавала сигналы о потенциально прибыльной сделке). Но иногда нам необходимо глубже проанализировать природу нашей ошибки, чтобы иметь возможность избежать таких ошибок в будущем по результатам.

В торговле на рынке Forex, а также на любых других финансовых рынках существует статистика, согласно которой только 5% трейдеров достигают своих целей и получают стабильную прибыль. Самое интересное, что разница между такими трейдерами и всеми остальными очень мала. Эти 5% учитывают свои ошибки и относятся к ним как к чему-то, чему можно научиться, даже небольшие ошибки они оценивают как бесценный урок. Ошибки для них - стимул улучшать свой торговый процесс, делать его лучше с каждым разом. Наконец, эта небольшая разница между успехом и неудачей для трейдеров становится огромной разницей.

Большинство из нас соотносят допущенные ошибки с результатами торгов (по деньгам). Но правда в том, что ошибки совершаются, когда не соблюдаются определенные рыночные рекомендации, когда нарушаются правила торговли. Давайте посмотрим на следующие возможные рыночные сценарии:

Сценарий первый: система дает сигнал к торговле

1. Сигнал принят, рыночная ситуация обещает получение прибыли. Результат торговли: положительный, по прибыли. Извлеченные уроки: вы должны следовать торговой системе и ее сигналам, потому что таким образом, согласно заданным шансам, можно получить прибыль. Уверенность в этом подтверждается результатами торговли, связанными с торговой системой и ее преимуществами. Ошибок: нет.

2. Сигнал принят, и рыночная ситуация показывает возможность получения убытков. Результат торговли: отрицательный, денежные убытки. Извлеченные уроки: невозможно получать прибыль после каждого торгового сигнала, убыточная торговля является неотъемлемой частью бизнеса. Даже несмотря на убытки, трейдер гордится тем, что следовал своей торговой системе. Ошибок: нет.

3. Сигнал получен, но не принят, поэтому рыночная ситуация обещает получение прибыли. Результат торговли: нейтральный. Извлеченные уроки: разочарование, трейдер начинает думать, что каждая торговая сессия потенциально убыточна, и получить прибыль практически невозможно. В результате трейдер теряет уверенность в себе. Допущенные ошибки: игнорирование торговых сигналов, полученных от системы.

4. Сигнал получен, но не принят, поэтому торговля потенциально убыточна. Результат торговли: нейтральный. Извлеченные уроки: трейдер начинает думать: «Я могу работать более продуктивно, чем моя система». Даже не думая об этом сознательно, трейдер будет пытаться улучшить систему и анализировать каждый полученный от нее сигнал, потому что бессознательно он предполагает, что он может сделать гораздо больше, чем его система. Основываясь на этой гарантии, трейдер пытается перехитрить систему. Такая ошибка, как правило, приводит к катастрофическим последствиям для нашего доверия к торговой системе. Уверенность в собственном уважении превращается в высокомерие. Допущены ошибки: несмотря на наличие торгового сигнала, торговать решено не было.

Сценарий второй: система не подает сигнал к торговле

1. Трейдер остается вне рынка. Результат торговли: нейтральный. Извлеченные уроки: соблюдение дисциплины дает результаты, есть понимание, что начинать работу следует только при наличии хороших потенциальных возможностей и система дает соответствующие сигналы. Трейдер сохраняет уверенность в себе и своей торговой системе. Ошибок: нет.

2. Трейдер начинает торговать, поскольку рыночная ситуация показывает потенциальную прибыль. Результат торговли: положительный, получение прибыли. Извлеченные уроки: эта ошибка имеет большое влияние на самого трейдера, его систему и его дальнейшую карьеру в трейдинге. Трейдер начинает думать, что ему вообще не нужна торговая система, потому что он может принимать лучшие решения, не основываясь на сигналах. В этом случае трейдер начинает торговать на основе собственных выводов, и уверенность в возможностях торговой системы полностью пропадает. Уверенность в собственном уважении превращается в высокомерие. Допущены ошибки: начало торговли без сигнала.

3. Трейдер начинает торговать, хотя рыночная ситуация показывает потенциальные убытки. Результат торговли: отрицательный, денежные убытки. Извлеченные уроки: трейдер начинает пересматривать свою торговую стратегию, и в следующий раз он дважды подумает, прежде чем войти в рынок и торговать, пока не поступил сигнал от системы. Трейдер будет думать: «Лучше входить в рынок, когда моя система подает соответствующий сигнал, только такие торговые сессии имеют высокую вероятность получения прибыли». Поэтому трейдер начинает больше доверять торговой системе. Совершены ошибки: вход в рынок без сигнала.

Как видите, корреляции между результатом торговли и сделанными ошибками нет. Даже когда совершаются самые серьезные ошибки, результатом может быть прибыль, но это также может быть началом конца карьеры трейдера. Как уже упоминалось ранее, ошибки могут быть связаны только с нарушением правил торговли.

Все описанные выше ошибки напрямую связаны с сигналами торговой системы и решениями трейдера о дальнейших действиях.

Большинство ошибок можно избежать, если составить торговый план. Этот план состоит из критериев, которые мы используем при принятии решений о выходе на рынок или о выходе из него, а также включает план управления капиталом, то есть решение о сумме риска. Во-вторых, и это самое главное - мы должны строго следовать установленному плану, поскольку мы создали его до всех возможных психологических барьеров, которые возникнут при начале торговли.

Как справляться с ошибками?

Существует множество методов, вот лишь один из них.

Шаг 1. Каждая ошибка помогает получить ценный опыт. Старайтесь избегать естественно возникающих эмоций разочарования и относитесь к ошибкам с положительной стороны. Вместо того чтобы впадать в депрессию, скажите себе: «Хорошо, я сделал что-то не так. Что именно я сделал не так? »

Шаг 2. Определите, какие именно ошибки вы совершили и каковы их причины. Понимание характера ошибки поможет избежать идентичной ошибки в будущем. Чаще всего вы обнаружите ошибку там, где вряд ли ожидали ее увидеть. Возьмем, к примеру, трейдера, который не следует торговой системе из-за страха получить убытки. Но чего он боится? Наверное, потому, что эта система ему не подходит. Как видно из примера, причина ошибки не лежит на поверхности, и в таких случаях важно разобраться в корнях.

Шаг 3: Оцените последствия ошибки, составьте список последствий, как хороших, так и отрицательных, и проанализируйте их.

Шаг 4: Примите меры. Просчитанные действия - последний и самый важный шаг. Чтобы научиться действовать продуманно, возможно, вам стоит изменить свой традиционный образ поведения. Понимание ошибок, их анализ и соответствующие действия небольшие, но все же шаги к успеху. Возможно, необходимо будет пересмотреть свою торговую систему и выбрать другую, наиболее оптимальную для вас, чтобы в дальнейшем вы могли полностью доверять ее сигналам.

Понимание того, что последствия любой торговой сессии не имеют ничего общего с совершенными ошибками, откроет для вас новые возможности, в рамках которых вы сможете понять истинный внутренний смысл каждой ошибки. Путь к успеху на финансовом рынке сложен и долог, процесс исправления ошибок и попыток их не повторять занимает много времени.

То, как мы справляемся с этим процессом, помогает нам строить свое будущее как трейдера - и, что самое главное, - как сильной личности.


Психология форекс: научитесь сохранять границу между торговым планом и эмоциональными всплесками


Многие организации, обучающие трейдингу на Форексе, игнорируют самый важный аспект рынка - человеческую природу.

Вы можете легко найти множество графиков, точек разворота, скользящих средних, линий тренда и уровней Фибоначчи, а также самые современные разработки в области автотрейдинга. Любой веб-сайт, посвященный Forex, публикует необходимые трейдеру данные, включая миллионы новостей, интервью, прогнозов и мнений.

Вы даже можете найти сигналы входа и выхода из рынка, линии поддержки и сопротивления и использовать все это как эффективную помощь при принятии решений в процессе торговли. Несомненно, все это на первых этапах впечатляет новичков. Таким образом, возможность получения убытков и желание снизить риски побуждают большинство более или менее опытных трейдеров искать дополнительные методы, помогающие эффективно торговать.

Если вы понимаете важность наличия торгового плана на каждую торговую сессию, которую вы собираетесь проводить, то вам должно быть знакомо чувство сомнения, когда после открытия позиции рынок начинает внезапно меняться, что влияет как на ваши эмоции, так и на вас самих. -почитать.

Вы точно расстроены?

Пока вы наблюдаете, как рынок движется вопреки любой логике, ваши эмоции начинают подталкивать вас к полному изменению изначально выбранных позиций, и вы игнорируете свой собственный торговый план, составленный заранее.

С другой стороны, все ваши учебные материалы, видео и коллеги единодушно настаивают на первостепенной роли торгового плана - и вы не можете избавиться от этой аксиомы.

Настоящие профессионалы должны научиться прислушиваться к своему «внутреннему я» - своей бессознательности. Наш разум способен хранить огромные объемы данных. Мы постоянно используем свои пять органов чувств, поскольку они помогают обогатить наш жизненный опыт. В то время как наше бессознательное работает со всеми аспектами нашей жизни, сознательный разум имеет лишь ограниченные возможности и обычно используется нами для решения обычных повседневных задач.

Когда мы торгуем, абсолютно весь наш опыт концентрируется глубоко внутри нашего разума и постепенно выстраивает то, что одни люди называют «невидимым аналитиком», а другие - шестым чувством.

Хотя основной характеристикой рынка Форекс является его волатильность, и 80% трейдеров не удерживают рыночные позиции открытыми более 2-3 дней, поскольку большинство из них являются дневными трейдерами, легко понять, что рыночные условия меняются на молниеносно, поэтому построение торгового плана можно рассматривать как устаревшую процедуру.

Единственный способ сгладить конфликт между эмоциями и разумом - это научиться правильно расставлять приоритеты. Новичкам не хватает эмоционального опыта и они не могут почувствовать что-то, связанное с рыночными процессами, поэтому им рекомендуется в первую очередь полагаться на механизмы торгового плана.

Чтобы реализовать это на практике, дайте себе время для изучения искусства интерпретации графиков, подготовьтесь к работе, заранее изучив экономический календарь и его данные, научитесь составлять исчерпывающий торговый план. После принятия торгового решения не меняйте его, что бы ни случилось. В этом случае вы должны действовать как робот при реализации своей торговой стратегии. Здесь не должно быть места вашим эмоциям.

По мере вашего профессионального развития, со временем ваш «невидимый аналитик» начнет регулировать ваши торговые решения, присутствовать и принимать участие в рабочем процессе. Пришло время создать отдельное пространство для эмоций, которое поможет прочувствовать рынок. Дозированное использование эмоций в торговом процессе, сочетание эмоциональной и рациональной составляющих, но не смешивание их, демонстрирует профессионализм и помогает достичь оптимальных торговых результатов.


Фундаментальная правда о торговле


1. Изучите основы торговли на Форекс. Удивительно, сколько людей просто не понимают, что они делают. Чтобы достичь действительно высокого уровня в бизнесе, называемом «трейдинг», и стать одним из немногих действительно успешных трейдеров, вы должны хорошо разбираться в этом виде деятельности, который вы выбрали для себя. Это не значит, что вам нужно получить диплом в одном из самых престижных университетов - рынку все равно, где вы учились. Главное - качество вашего образования.
2. Нет ничего более обширного, чем рынок
3. Искусство не на рынке, а умение его читать. «Оседлать» волну гораздо предпочтительнее, чем стать ее жертвой.
4. Торговля по тренду намного предпочтительнее, чем работа на пике или дне рынка.
5. Существует как минимум 3 типа рынка: восходящий, боковой и нисходящий. Выбирайте разные стратегии для работы над каждым из них.
6. Не покупайте на бычьем рынке, не продавайте на медвежьем.
7. Дайте прибыли расти и сократите убытки.
8. Пусть ваша прибыль растет, но не уступайте своей жадности. Как только вы получите высокую прибыль, диверсифицируйте ее, оставив только акцию для новой торговой сессии. Естественно надеяться, что разовая сделка завершится сверхприбылью, но это довольно далеко от реальности. Не держите позицию открытой слишком долго и не вкладывайте всю полученную прибыль в рынок без остатка на балансе.
9. Используйте защитные стопы, чтобы ограничить убытки.
10. Всегда используйте стоп-лосс и никогда не позволяйте убыткам расти в надежде, что ситуация просто изменится. Обычно такая политика даже увеличивает размер финансовых потерь. Вы что-то выиграете, но что-то потеряете. Просто выясните причину своих потерь и продолжайте работать. Сделайте привычкой определять приемлемый уровень прибыли и рисков заранее, еще до выхода на рынок.
11. Избегайте установки защитных упоров на круглые цифры. Защитные стопы для длинных позиций следует устанавливать под целыми цифрами (10, 20, 25, 50,75, 100), а для коротких - над ними.
12. Установка стоп-лоссов - это искусство. Трейдер должен сочетать технические факторы на ценовых графиках с принципами управления капиталом.
13. Проанализируйте свои потери. Учитесь у них. Очевидно, что это довольно дорогостоящие уроки для вас. Таким образом, большинство трейдеров не учатся на своих ошибках только потому, что им не нравится о них думать.
14. Относитесь ко всем возникающим проблемам спокойно: первая потеря - это наименьшая потеря.
15. Продолжайте свою работу. На Форексе те, кто остается на рынке довольно долгое время, наконец-то получают шанс на большую прибыль из-за значительных движений рынка.
16. Если вы новичок, начните работать с мини-счетами и продолжайте работать с ними не менее одного года - так вы сможете анализировать свои успехи и неудачи, не теряя при этом больших денег.
17. Не начинайте торговать на последние доступные средства. Убедитесь, что на вашем счете достаточно средств для торговли, и у вас не закончатся деньги, как только рынок временно пойдет против вас.
18. Будьте более беспристрастными и менее эмоциональными.
19. Активно используйте принципы управления капиталом.
20. Разнообразьте, но не переусердствуйте.
21. Не доверяйте импульсивной торговле: всегда имейте план.
22. У вас всегда должны быть сформулированы определенные цели.
23. Пять шагов для построения торговой системы:
1. Начните с общей идеей.
2. Превратите его в набор определенных правил.
3. Проверьте все по графикам.
4. Протестируйте систему на демо-счете.
5. Оцените результаты.
24. Планируйте свою работу и работайте над торговым планом.
25. Торгуйте по плану, отбросьте страх, жадность и надежду. Заранее определите, когда вы собираетесь выйти на рынок, какой суммой вы готовы рискнуть и в какой момент планируете зафиксировать прибыль.
26. Строго следуйте своему плану. Если вы открыли позицию и выбрали уровень стоп-лосса, не меняйте свое решение до того, как стоп сработает, или есть разумные основания фундаментального характера, требующие немедленных изменений.
27. Любая торговая стратегия должна учитывать 3 важных фактора: прогноз цены, время и управление капиталом. Ценовой прогноз показывает, какие тенденции присутствуют на рынке. Время определяет точки входа и выхода, а управление капиталом - суммы, которые будут использоваться в торговле.
28. Торговые системы, эффективно работающие на восходящем рынке, могут подавать неверные сигналы на нисходящем.
29. Проверьте все как минимум дважды.
30. Всегда думайте о «возможностях», поскольку все, что связано с торговлей, существует не на уровне уверенности, а только на уровне вероятности. Вы можете принимать «правильные» решения, но видеть, как рынок движется против вас. Не ждите, что сбоев не будет; сбои - неотъемлемая часть работы любого трейдера, и их невозможно избежать.
31. Торгуйте только с использованием стратегии, которую вы считаете оптимальной для своих личных нужд.
32. Контролируйте свои риски:
1. Не рискуйте более 3-4% своего капитала при открытии позиции.
2. Определите точку входа перед входом в рынок.
3. Если вы проиграли заранее установленную сумму, завершите торговлю, проанализируйте причины неудачи, сделайте паузу и возвращайтесь на рынок только тогда, когда почувствуете себя уверенно.
33. Честно ответьте себе: что вы хотите получить от торговли?
34. Избегайте ситуации маржинального требования.
35. Закройте убыточные позиции раньше прибыльных.
36. Сначала научитесь торговать в долгосрочных условиях, и только после этого начинайте торговать в краткосрочной перспективе.
37. Старайтесь игнорировать общепринятые взгляды. Не воспринимайте слишком серьезно все, что пишут финансовые СМИ.
38. Научитесь чувствовать себя комфортно в меньшинстве. Если вы действительно правы, большинство людей не согласятся с вами (90% неудачников против 10% успешных).
39. Технический анализ - это навык, который приобретается благодаря опыту и постоянному обучению. Старайтесь всегда чувствовать себя студентом.
40. Остерегайтесь непроверенной информации. Подождите, пока рынок не спросит, верна ли полученная информация, и если да, то откройте позицию в формирующемся тренде.
41. Покупайте сплетни, продавайте новости.
42. Выбор правильного времени - ключевой фактор в торговле на Forex.
43. Стратегия «Покупай и жди» не является стратегией для рынка Форекс.
44. Когда вы открываете счет у брокера, учитывайте не только начальную сумму депозита, но и период времени, в течение которого вы собираетесь торговать. Это поможет вам сэкономить свой капитал и избежать принципа Лас-Вегаса: «Я буду торговать, пока у меня не закончатся деньги». Опыт подсказывает, что те, кто способен работать на рынке долгое время, со временем получают значительную прибыль.
45. Вести торговый журнал. Постоянно записывайте в него информацию о ценах открытия, изменении цен, ваших стоп-ордерах, а также свои личные наблюдения. Время от времени читайте записи, используйте их при анализе своих действий.
46. ​​Не переоценивайте.
47. Откройте два счета: реальный и демо. Процесс обучения не заканчивается в тот момент, когда вы начинаете работать на реальном рынке. Используйте демо-счет для тестирования альтернативных стратегий.
48. Если вы суеверны, не торгуйте, когда вас что-то беспокоит.
49. Технический анализ - это изучение рынка с использованием графиков с целью прогнозирования будущих изменений цен и рыночных тенденций.
50. Графики отражают «бычий» или «медвежий» характер текущей рыночной ситуации.
51. Целью построения графиков цен является определение тенденций на ранних этапах их возникновения, чтобы следовать за развивающейся тенденцией в торговле.
52. Фундаментальный анализ изучает причины движений рынка, технический - их последствия.
53. Трейдеры сталкиваются с тремя вариантами решений: открывать длинную позицию, короткую или ничего не делать. В условиях восходящего рынка лучше выбрать первую стратегию. Если рынок падает, второй будет более эффективным. Если на рынке наблюдается боковое движение, то третья стратегия - оставаться вне рынка - обычно является самым мудрым решением.
54. Чем шире узор, тем выше потенциал. Слово «шире» обозначает высоту и ширину ценовой модели. Высота отражает его непостоянство, ширина - количество времени, необходимое для его полного формирования. Чем больше размер паттерна, тем значительнее колебания цен (волатильность), и чем больше времени занимает его формирование, тем важнее он становится и тем значительнее потенциал для дальнейшего движения цены.
55. Помните, что для построения линии тренда всегда необходимы две точки.
56. Скользящая средняя - это просто реакция. Этот индикатор следует за рынком и сигнализирует о тенденции, но только после ее проецирования.
57. Когда цена закрытия превышает скользящую среднюю, это сигнал к покупке. Сигналом к ​​продаже является движение цены ниже скользящей средней.
58. Уровни поддержки и сопротивления - наиболее эффективные графические инструменты, используемые для входа и выхода из рынка. Поддержка и сопротивление особенно ценны для установки стоп-лоссов.
59. Финансовым инструментом, который имеет наибольшую корреляцию с американским долларом по сравнению с другими инструментами на товарном рынке, является золото. Цены на золото и доллар обычно движутся в противоположных направлениях.
60. Йена чрезвычайно чувствительна к изменениям цен на товарном рынке, а также к тому, что происходит с индексом Nikkei, изменениям на японском фондовом рынке и на рынке недвижимости.

forex-trading-is.com


Copyright © forex-trading-is.com. All rights reserved.